2MIN BOND: Медси. Новые выпуски / 2 и 3 года (до оферты) / 10.7% и 11.25%
Медси – компания владеет сетью частных клиник, предоставляющих полный спектр медицинский услуг. Входит в состав АФК Система.
DIVD ETF - ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ. Весенняя ребалансировка 2023
16 марта вступает в силу новая структура индекса российских дивидендных акций IRDIV, и мы пятый раз с даты запуска ребалансируем наш биржевой фонд DIVD ETF, который повторяет этот индекс.
В него включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Индекс ребалансируется два раза в год - в марте и сентябре.
Динамика полной доходности (включая дивиденды) индекса IRDIVTR и Индекса МосБиржи Полной доходности.
Ребалансировка происходит чисто технически согласно методологии отбора акций и взвешивания без использования каких-либо мнений аналитиков и управляющих.
Отбор акций
Весенняя ребалансировка обычно довольно существенно может изменять состав индекса из-за пересчета индекса стабильности дивидендов (DSI) и годовых доходностей.
В этот раз это тем более важно, так как многие компании в прошлом году не смогли выплатить дивиденды.
По этой причине почти все акции металлургов, кроме бумаг НорНикеля, покинули индекс. Некоторые из них имеют шанс остаться в нашем индексе акции роста IRGRO и фонде GROD ETF.
Поэтому диверсификация с помощью инвестиций сразу в два этих фонда - дивидендных акций и акций роста теперь может оказаться даже более полезной, чем обычно.
Вошли / Вышли
Состав индекса IRDIV по состоянию на дату ребалансировки.
- В результате текущей ребалансировки индекса в состав фонда вошли бумаги Газпрома (благодаря щедрым выплатам прошлого года), префы Транснефти, обыкновенные акции Сургутнефтегаза и Банка Санкт-Петербург.
- Акции Магнита, Полюса, Алросы, НЛМК, Северстали, ММК и префы Ростелекома покидают индекс и фонд.
Эти изменения связанны, прежде всего, с действием правила наличия выплат с течение последних 12 мес. (LTM) в соответствии с методикой расчёта индекса, а также снижением объекта торгов по некоторым бумагам.
Отраслевая структура и базовые параметры индекса представлены ниже.
Полная структура представлена на картинке ниже, а подробные данные и параметры индекса и фонда можно на найти здесь:
Динамика доходности DIVD ETF, индекса IRDIVTR и индекса МосБиржи Полной доходности.
======
Напоминаем, что облигации часто улучшают эффективность портфелей с акциями. DIVD ETF можно дополнить нашим фондом облигаций BOND ETF с затратами всего 0.4% в год.
Также читайте:
- Роль облигаций в инвестиционном портфеле
-
DIVD - БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ». Осенняя ребалансировка
и еще десятки полезных публикаций в нашем канале Telegram. Вот тут есть полный гид по каналу.
Зарегистрируйтесьи воспользуйтесь всемивозможностями аналитики.Это бесплатно.
зарегистрироваться
|
войти в RESEARCH TEAM