Индекс акций роста РФ IRGRO
Диверсифицированный портфель акций российских компаний, отражающий высокий уровень роста выручки и прибыли, импульс роста цены и небольшой размер компаний относительно рынка в целом
Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (16.04.2026 г.)
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
История индекса до 26.05.2021 (включительно) рассчитана УК ДОХОДЪ, начиная с 27.05.2021 - калькулирующим агентом. Частота расчета - 1 раз в день.
Прирост показателя, %
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
с начала расчета
истории IRGRO
Ценовой индекс IRGRO
0.18
-1.64
-14.68
-19.86
-20.67
-31.61
160.29
Индекс IRGROTR полной доходности
0.18
3.67
-7.81
-13.39
-10.72
-9.88
645.39
Индекс МосБиржи (ценовой)
1.72
2.62
-12.18
-17.10
-17.02
-25.57
29.46
Индекс МосБиржи (полной доходности)
0.29
5.46
-9.35
-13.41
-11.06
-5.54
253.34
Особенности индекса
- Первоначальная выборка инструментов включает в себя акции, входящие в «Индекс МосБиржи широкого рынка» с показателем free-float не менее 10% и дневным объемом торгов не менее 10 млн. руб.
- Потенциально более высокая долгосрочная ожидаемая доходность, чем у широкого рынка акций. Благодаря высокому росту прибыли и выручки компаний, импульсу роста котировок, акценту на средние и небольшие компании и низкую волатильность акций, входящих в состав Индекса, он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком. Среднегодовая доходность индекса IRGROTR с 2007 г. составляет 15.6% против 9.1% у широкого рынка акций (включая дивиденды).
- Отбор акций осуществляется на основе подхода Smart Beta по сумме значений факторов роста финансовых показателей (growth), импульса роста цены (momentum), небольшого размера компаний (low size), качества эмитента (quality) и низкой волатильности акций (low volatility). В Индекс включаются 40% лучших акций по указанной сумме (не менее 15 акций).
Если у Вас есть вопросы по Индексу дивидендных акций РФ, напишите нам
