БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)

Цена пая на 27 января 2026

1 548,80 ₽

Альтернативный ОПИФ Перспективные облигации. Россия

BOND

БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ

Инвестиции в облигации российских компаний

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable для пассивных инвестиций в облигации российских компаний

Альтернативный ОПИФ Перспективные облигации. Россия

Данные на 27.01.2026

Цена пая 1 548,80 ₽

Изменение цены пая за день 0,40 ₽ (0,03%)

Стоимость чистых активов 859 956 484,43 ₽

Уровень рыночного риска

Методика расчета

Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года

Преимущества

Инвестиции в «средний» рынок облигаций.

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно). Фокус на это рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках.

Широкая диверсификация

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг — 30. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.

Низкие затраты и высокая ликвидность.

Ориентация на высокую ликвидность облигаций позволяет снижать издержки при ребалансировках и потери на спрэдах. Поэтому максимальные затраты фонда составляют всего 0.4% в год

Экономия на налогах.

Фонд не платит налог на прибыль и поэтому реинвестирует все купоны и суммы погашения облигаций полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами (3 года и более) и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.

Сведения о фонде

Обзор фонда

Тикер BOND

ISIN RU000A104Z22

Бенчмарк Cbonds CBI RU Middle Market Investable

Вид активов Облигации

География инвестиций Российская Федерация

Тип управления Пассивный

СЧА 859 956 484,43 ₽

Дата запуска 18 августа 2022

Параметры портфеля

Число активов 90

Дюрация, дней 391,00

YTM, % 21,40

Структура фонда

Активы

Полная структура фонда на

Динамика значений

Цены График доходности Cbonds Middle Market (Total Return) Доходность к погашению (YTM) Дюрация G-Spread

Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...

Прирост биржевой стоимости пая

на 27 января 2026, в %

Фонд BOND

с начала
торгов

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

5 лет

↑ 54.08

↓ 0.00

↑ 1.95

↑ 4.30

↑ 8.14

↑ 0.99

↑ 27.64

↑ 44.37

Прирост расчетной стоимости пая согласно 5609-У

Условия инвестирования

Инфраструктура Правила Документация по фонду Комиссии

Обращение на бирже

Листинг на МосБирже 1 уровень

Тикер BOND

Код iNAV BONDA

Валюта покупки RUR

Операторы

Управляющая компания УК ДОХОДЪ

Уполномоченное лицо АТОН

Маркет-мейкер АТОН

Специализированный депозитарий и регистратор АО Актив

Правила БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

PDF 559.74 KB

Ежегодные

Вознаграждение управляющей компании 0.31%

Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора 0.08%

Прочие расходы, в год не более 0.01%

Итого фиксированные затраты 0.39%

Итого максимально допустимые затраты 0.4%

Полезные материалы

Лестница облигаций. Полный гид по стратегии Инвестиционная стратегия, позволяющая организовать денежные потоки и снизить риски изменений процентных ставок

1 548,80 ₽

BOND

Преимущества

Сведения о фонде

Структура фонда

Активы

Динамика значений

Условия инвестирования

Правила БПИФ рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ"

Ключевой информационный документ на 30.12.2025

Справка о стоимости чистых активов на 28.11.2025

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2025

Ежегодные

Полезные материалы

Связанные фонды

Исследования

Блог

УК ДОХОДЪ

Мы в социальных сетях

Полезные материалы

Связанные фонды