
GROD - БПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ". Осенняя ребалансировка
21 октября вступает в силу новый состав индекса российских акций роста IRGRO, и это первая с даты запуска ребалансировка нашего БПИФ GROD, который повторяет индекс
GROD ETF - биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" (IRGROTR), для пассивных инвестиций в портфель российских акций роста, отобранных по пяти факторам - рост компании, качество, импульс роста, низкая волатильность и небольшой размер.
Следование индексу акций роста IRGROTR. Целью фонда является следование индексу "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности)" - IRGROTR, рассчитываемому Московской биржей. В индекс включаются 40% лучших акций по сумме факторов "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Размер компании" и "Рыночный риск".
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ полной доходности (IRGROTR)
на 27 мая 2022
Показатель
с начала
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
1 год
3 года
5 лет
Прирост
стоимости
пая, %
-34.52
0.00
-2.78
-1.96
-35.00
-34.32
-
-
-
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У
ОБРАЩЕНИЕ НА БИРЖЕ | ИНФРАСТРУКТУРА | РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая) | |||
---|---|---|---|---|---|
Листинг первого уровня на Московской бирже | Управляющая компания | УК ДОХОДЪ | Вознаграждение управляющей компании, в год | 0.5% | |
Код | GROD | Уполномоченное лицо | АТОН | Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | 0.4% |
Код iNAV | GRODA | Маркет-мейкер | АТОН | Прочие расходы, в год | не более 0.09% |
Валюта покупки | Рубль | Специализированный депозитарий и регистратор | АО Актив | Итого фиксированные затраты | 0.9% |
Итого максимально допустимые затраты | 0.99% |