Цена пая на 27 января 2026

1 189,50 ₽

Инвестировать

BNDB

БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026 / 2029 / 2032 (BNDB)
Инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения
BNDB ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2026 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2029 года и далее аналогично на следующие три года.
BNDB ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2026 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2029 года и далее аналогично на следующие три года.
Данные на 27.01.2026
Цена пая 1 189,50 ₽
Изменение цены пая за день 7,00 ₽ (0,59%)
Стоимость чистых активов 55 069 090,78  ₽
Уровень рыночного риска
Методика расчета
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Преимущества
Инвестиции в фонд как в отдельную облигацию.
Вы можете держать паи до целевой даты 1 декабря 2026 года и затем продать (раньше или в эту дату). Это похоже на то, как держат облигацию до погашения. В этом случае вы почти не рискуете потерять из-за колебаний цены облигаций — например, вызванных изменениями ключевой ставки Банка России.
Высокая ожидаемая доходность.
Корпоративные облигации формируют повышенную ожидаемую доходность относительно государственных бумаг или банковских депозитов.
Диверсификация и профессиональный отбор.
Фонды линейки BND инвестируют в десятки качественных корпоративных выпусков, контролируя кредитные риски и соблюдая ограничения на долю одного эмитента.
Реинвестирование купонов и налоговая эффективность.
Все поступления реинвестируются внутри фонда. Это позволяет отсрочить уплату НДФЛ до момента продажи паев, а также воспользоваться льготой на долгосрочное владение (3 года и более) и снизить налоговую нагрузку вплоть до нуля.
Гибкость использования.
После наступления целевой даты фонд продолжает работать. Целевая дата изменяется на 3 года вперед. Держите паи до целевой даты или реинвестируйте деньги на следующие три года без налогов и полностью автоматически.
Сведения о фонде
Обзор фонда
Тикер BNDB
ISIN RU000A10BBR8
Вид активов Облигации
География инвестиций Российская Федерация
Тип управления Активный
СЧА 55 069 090,78 ₽
Дата запуска 22 апреля 2025
Параметры портфеля
Число активов 38
Дюрация, дней 181,00
YTM, % 20,27
Структура фонда
Активы
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...
Пожалуйста, подождите,
данные загружаются...
Прирост биржевой стоимости пая
на 27 января 2026, в %
Фонд BNDB
с начала
торгов
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала
года
1 год
3 года
5 лет
18.10
0.59
1.22
3.37
7.24
0.39
-
-
-
Условия инвестирования
Обращение на бирже
Листинг на МосБирже 1 уровень
Тикер BNDB
Код iNAV BNDBA
Валюта покупки RUR
Операторы
Управляющая компания УК ДОХОДЪ
Уполномоченное лицо АТОН
Маркет-мейкер АТОН
Специализированный депозитарий и регистратор АО Актив
Ежегодные
Вознаграждение управляющей компании 0.78%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора 0.1%
Прочие расходы не более 0.01%
Итого фиксированные затраты 0.88%
Итого максимально допустимые затраты 0.89%
Связанные фонды
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (DIVD)
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (DIVD)

DIVD ETF ‒ биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний

16.60 % с 19.01.2021 г.
БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста (GROD)
БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста (GROD)

GROD ETF ‒ биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" (IRGROTR), для пассивных инвестиций в портфель российских акций роста, отобранных по пяти факторам: рост компании, качество, импульс роста, низкая волатильность и небольшой размер

-14.11 % с 16.06.2021 г.
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable для пассивных инвестиций в облигации российских компаний

54.08 % с 18.08.2022 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка (GOOD)
БПИФ ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка (GOOD)

GOOD ETF ‒ биржевой фонд широкого денежного рынка. Инвестирует в качественные облигации и операции РЕПО

26.87 % с 11.12.2024 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027 / 2030 / 2033 (BNDC)
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027 / 2030 / 2033 (BNDC)

BNDC ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2027 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2030 года и далее аналогично на следующие три года.

17.19 % с 29.04.2025 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Анализ акций (WILD)
БПИФ ДОХОДЪ. Анализ акций (WILD)

WILD ETF ‒ биржевой фонд акций российского рынка. Активная стратегия управления от аналитиков компании "ДОХОДЪ".

7.62 % с 22.05.2025 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 (BNDA)
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 (BNDA)

BNDA ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2028 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2031 года и далее аналогично на следующие три года.

13.70 % с 15.05.2025 г.
Получите консультацию от профессионалов
Ваше сообщение отправлено Ваше сообщение отправлено
Связанные фонды
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (DIVD)
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций (DIVD)

DIVD ETF ‒ биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIVTR), для пассивных инвестиций в качественные дивидендные акции российских компаний

16.60 % с 19.01.2021 г.
БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста (GROD)
БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста (GROD)

GROD ETF ‒ биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" (IRGROTR), для пассивных инвестиций в портфель российских акций роста, отобранных по пяти факторам: рост компании, качество, импульс роста, низкая волатильность и небольшой размер

-14.11 % с 16.06.2021 г.
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)
БПИФ ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (BOND)

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable для пассивных инвестиций в облигации российских компаний

54.08 % с 18.08.2022 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка (GOOD)
БПИФ ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка (GOOD)

GOOD ETF ‒ биржевой фонд широкого денежного рынка. Инвестирует в качественные облигации и операции РЕПО

26.87 % с 11.12.2024 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027 / 2030 / 2033 (BNDC)
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027 / 2030 / 2033 (BNDC)

BNDC ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2027 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2030 года и далее аналогично на следующие три года.

17.19 % с 29.04.2025 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Анализ акций (WILD)
БПИФ ДОХОДЪ. Анализ акций (WILD)

WILD ETF ‒ биржевой фонд акций российского рынка. Активная стратегия управления от аналитиков компании "ДОХОДЪ".

7.62 % с 22.05.2025 г.
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 (BNDA)
БПИФ ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025 / 2028 / 2031 (BNDA)

BNDA ETF ‒ инвестиции в качественные корпоративные облигации с целевой датой погашения/выкупа 1 декабря 2028 года. После наступления этой целевой даты она автоматически изменяется на 1 декабря 2031 года и далее аналогично на следующие три года.

13.70 % с 15.05.2025 г.
На сайте осуществляется обработка пользовательских данных с использованием файлов Cookie, сервисов Яндекс Метрика и AppMetrica. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете Согласие на обработку пользовательских данных и подтверждаете, что ознакомлены с Политикой конфиденциальности сайта и Политикой в отношении обработки персональных данных, в противном случае Вам необходимо прекратить использование сайта или запретить их использование настройками своего браузера. Согласен