Мы обновили представление состава всех наших фондов, сделав его более детальным и прозрачным. Теперь помимо полного списка всех ценных бумаг в фондах, в файлах полной структуры расшифровываются все остальные типы активов, включая дебиторскую задолженность.
Что нового в раскрытии
В обновленных данных инвесторы найдут:
- детализированную информацию по операциям РЕПО (с указанием срока, валюты и контрагента);
- остатки на счетах у брокеров и в банках;
- накопленный купонный доход (НКД) по всем облигациям;
- прочие элементы, формирующие реальную структуру активов фонда.
Такой уровень детализации позволяет глубже понять, как именно формируется доходность фонда и какие процессы происходят внутри него ежедневно.
Зачем фондам операции РЕПО
Отдельного внимания заслуживают операции РЕПО. Они используются для краткосрочного размещения свободных денежных средств, чаще всего на один день (овернайт).
Свободные средства могут возникать по разным причинам:
- поступление новых денег в фонд;
- погашение паев;
- выплаты купонов;
- погашение облигаций.
Покупка целевых активов фонда происходит с расчетами T+1 (то есть на следующий день), временно свободные деньги не простаивают — они размещаются через РЕПО, что позволяет дополнительно увеличить доходность фонда без изменения его инвестиционной стратегии.
Данные доступны ежедневно
Как и прежде, структура активов всех фондов публикуется на каждый рабочий день. При этом сохраняется полный архив данных, что дает возможность анализировать изменения во времени и отслеживать динамику управления активами.
Обновленный формат раскрытия делает фонды более понятными и предсказуемыми для инвесторов, помогая принимать более взвешенные инвестиционные решения.
Ниже — пример выдержки из состава фонда BOND ETF с новыми данными.
-
Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.
При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.
Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
Читайте также
