Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» (далее – «Фонд»).
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом: № 4920 от 31.03.2022 г. (далее – «Правила Фонда»).
Управляющая компания размещает настоящее сообщение в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.
Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):
В соответствии с п. 3.6 Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ранее размещенная информация в отношении фонда была доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации.
Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Скорректирована величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индикатора (индекса), предусмотренного инвестиционной декларацией фонда, за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов фонда, в связи с выявлением неточных сведений в раскрываемой информации. Дата определения стоимости чистых активов 28.04.2026.
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
30.04.2026 16:27
Улучшить сервис
