ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 01.06.2023
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.19
2.40
5.25
0
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
31.05.2023
01.06.2023
изменение
Стоимость пая, руб.
1 112.12
1 114.23
0.19
Стоимость чистых активов, руб.
299 436 907.72
305 013 697.12
1.86
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.06
—
Дата и время опубликования: 02.06.2023 12:28
