ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 25.07.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.72
0.92
1.48
1.57
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
24.07.2024
25.07.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 145.14
1 146.52
0.12
Стоимость чистых активов, руб.
420 316 593.82
420 823 746.21
0.12
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.03
-0.44
Дата и время опубликования: 26.07.2024 13:07
