ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 02.12.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.33
4.40
3.02
1.27
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
29.11.2024
02.12.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 100.34
1 104.02
0.33
Стоимость чистых активов, руб.
381 705 895.84
382 981 955.42
0.33
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.18
-0.69
Дата и время опубликования: 03.12.2024 13:16
