Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 22.05.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1.49
5.68
19.83
15.80
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
21.05.2025
22.05.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 320.87
1 318.51
0.18
Стоимость чистых активов, руб.
465 778 440.67
468 940 347.43
0.68
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.09
1.81
Дата и время опубликования: 23.05.2025 12:05
Улучшить сервис
