ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 07.12.2023
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.81
0.60
1.94
4.06
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
06.12.2023
07.12.2023
изменение
Стоимость пая, руб.
1 102.74
1 101.56
0.11
Стоимость чистых активов, руб.
407 109 312.93
406 673 354.51
0.11
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.06
-0.32
Дата и время опубликования: 08.12.2023 13:03
