Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 11.12.2025
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.62
3.06
11.10
29.29
42.76
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
10.12.2025
11.12.2025
изменение
Стоимость пая, руб.
1 509.86
1 511.32
0.10
Стоимость чистых активов, руб.
744 279 406.04
744 997 017.91
0.10
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
1.14
4.20
Дата и время опубликования: 12.12.2025 13:16
Улучшить сервис
