Раскрытие информации

В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации

ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 01.12.2022

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.16
6.07
0
0
0
0

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
30.11.2022
01.12.2022
изменение
Стоимость пая, руб.
1 039.39
1 041.07
0.16
Стоимость чистых активов, руб.
114 814 583.90
115 000 203.94
0.16

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %

Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.03
Дата и время опубликования: 02.12.2022 12:07
Улучшить сервис