ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 24.04.2024
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая
согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.57
2.26
5.11
5.10
0
0
Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА
Показатель
23.04.2024
24.04.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 155.82
1 155.31
0.04
Стоимость чистых активов, руб.
438 569 690.69
438 376 458.69
0.04
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %
Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
-0.04
-0.41
Дата и время опубликования: 25.04.2024 14:50
