Раскрытие информации

В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации

ДОХОДЪ. Сбондс Корпоративные облигации РФ
информация актуальна на 11.04.2024

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.26
1.95
4.79
4.77
0
0

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
10.04.2024
11.04.2024
изменение
Стоимость пая, руб.
1 151.67
1 151.77
0.01
Стоимость чистых активов, руб.
439 873 988.32
439 912 611.10
0.01

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %

Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
BOND
0.03
-0.32
Дата и время опубликования: 12.04.2024 13:44
Улучшить сервис