Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 13 апреля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.17
1.28
3.37
8.60
34.15

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
12.04.2021
13.04.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 051.52
1 053.32
0.17
Стоимость чистых активов, руб.
11 656 224.57
11 676 123.43
0.17
Дата и время опубликования: 14 апреля 2021 19:33:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты