Раскрытие информации

В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отчетность управляющей компании

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 01.03.2022

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
6.43
8.54
8.29
9.41
41.47
46.25

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
28.02.2022
01.03.2022
изменение
Стоимость пая, руб.
1 099.57
1 211.95
10.22
Стоимость чистых активов, руб.
12 297 834.44
13 554 761.51
10.22

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

Дата и время опубликования: 02.03.2022 20:29
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты