Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 2 июля 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.20
2.15
11.67
14.61
38.79

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
01.07.2020
02.07.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
934.50
936.39
0.20
Стоимость чистых активов, руб.
9 217 098.46
9 235 756.26
0.20
Дата и время опубликования: 03 июля 2020 15:02:48
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты