Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 23 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.86
2.91
1.66
7.76
30.06

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
22.07.2021
23.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 026.72
1 017.94
0.86
Стоимость чистых активов, руб.
11 651 637.51
11 552 001.65
0.86
Дата и время опубликования: 26 июля 2021 19:56:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты