Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 19.10.2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1.89
0.32
3.22
6.48
30.86
35.64

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
18.10.2021
19.10.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
971.09
968.92
0.22
Стоимость чистых активов, руб.
10 937 570.75
10 913 129.08
0.22

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

Дата и время опубликования: 20.10.2021 19:47
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты