Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 24 сентября 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.02
8.18
13.67
22.61
44.30

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
23.09.2020
24.09.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
1 022.36
1 022.56
0.02
Стоимость чистых активов, руб.
10 881 564.73
10 883 743.44
0.02
Дата и время опубликования: 25 сентября 2020 13:07:58
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты