Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок
информация актуальна на 22 января 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.09
4.59
9.58
22.37
37.65

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
21.01.2021
22.01.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 007.28
1 008.23
0.09
Стоимость чистых активов, руб.
10 836 315.59
10 752 286.55
0.78
Дата и время опубликования: 25 января 2021 20:00:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты