Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
информация актуальна на 24 сентября 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.01
1.66
5.34
9.98
32.62

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
23.09.2020
24.09.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
1 587.87
1 587.77
0.01
Стоимость чистых активов, руб.
13 595 802.96
13 594 868.32
0.01
Дата и время опубликования: 25 сентября 2020 13:07:35
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты