Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
информация актуальна на 2 июля 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.18
7.15
4.44
10.86
36.87

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
01.07.2020
02.07.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
1 569.66
1 566.77
0.18
Стоимость чистых активов, руб.
25 399 665.94
25 352 946.31
0.18
Дата и время опубликования: 03 июля 2020 15:02:25
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты