Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
информация актуальна на 19.10.2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.20
0.84
1.50
3.22
24.11
33.33

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
18.10.2021
19.10.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 638.69
1 637.96
0.04
Стоимость чистых активов, руб.
18 368 064.88
18 359 925.91
0.04

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

Дата и время опубликования: 20.10.2021 19:47
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты