Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
информация актуальна на 19 января 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.04
2.30
3.77
8.38
28.05

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
18.01.2021
19.01.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 627.23
1 627.90
0.04
Стоимость чистых активов, руб.
16 491 317.95
16 498 192.35
0.04
Дата и время опубликования: 20 января 2021 20:00:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты