Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия
информация актуальна на 27 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.06
0.66
0.07
3.84
22.81

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
26.07.2021
27.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 633.61
1 634.59
0.06
Стоимость чистых активов, руб.
17 479 660.94
17 465 618.95
0.08
Дата и время опубликования: 28 июля 2021 19:59:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты