Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия
информация актуальна на 22 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.73
2.98
11.18
30.51
47.98

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
21.07.2021
22.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 502.66
1 513.65
0.73
Стоимость чистых активов, руб.
3 590 129.74
3 616 393.16
0.73
Дата и время опубликования: 23 июля 2021 19:52:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты