Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия
информация актуальна на 3 августа 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.74
11.77
0.75
10.14
32.30

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
31.07.2020
03.08.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
1 229.73
1 238.89
0.74
Стоимость чистых активов, руб.
2 645 819.06
2 665 519.53
0.74
Дата и время опубликования: 04 августа 2020 15:27:42
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты