Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Глобальные инновации
информация актуальна на 15 января 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.64
7.14
39.23
71.84
77.28

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
14.01.2021
15.01.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
3 612.00
3 588.74
0.64
Стоимость чистых активов, руб.
13 174 613.95
13 093 249.38
0.62
Дата и время опубликования: 18 января 2021 20:00:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты