Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Глобальные инновации
информация актуальна на 27 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.85
4.07
6.07
47.68
88.45

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
26.07.2021
27.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
3 678.33
3 647.05
0.85
Стоимость чистых активов, руб.
14 528 606.80
14 390 460.47
0.95
Дата и время опубликования: 28 июля 2021 19:59:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты