Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Глобальные инновации
информация актуальна на 3 августа 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
2.08
17.21
30.21
39.68
50.31

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
31.07.2020
03.08.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
2 815.47
2 874.14
2.08
Стоимость чистых активов, руб.
11 129 834.65
11 361 776.59
2.08
Дата и время опубликования: 04 августа 2020 15:26:08
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты