Раскрытие информации

В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отчетность управляющей компании

ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации
информация актуальна на 24.07.2026

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
1,56
1,66
0
0
0
0

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
23.07.2026
24.07.2026
изменение
Стоимость пая, руб.
97,00
98,51
1,56
Стоимость чистых активов, руб.
11 336 100,00
11 517 191,14
1,60
Дата и время опубликования: 27.07.2026 13:04
Улучшить сервис