Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Индекс дивидендных акций РФ
информация актуальна на 20.10.2021

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 5609-У, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
Прирост стоимости пая, %
0.27
3.48
11.07
0
0
0

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
19.10.2021
20.10.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 223.21
1 217.98
0.43
Стоимость чистых активов, руб.
653 300 117.87
650 510 411.10
0.43

Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, в %

Код индекса
за 20 рабочих дней
за 250 рабочих дней
IRDIVTR
-0.33

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 5609-У

Дата и время опубликования: 21.10.2021 14:44
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты