Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия
информация актуальна на 22 января 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.72
15.97
20.95
17.31
51.86

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
21.01.2021
22.01.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
3 070.47
3 048.25
0.72
Стоимость чистых активов, руб.
5 720 709.17
5 649 005.56
1.25
Дата и время опубликования: 25 января 2021 20:00:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты