Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия
информация актуальна на 23 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.26
6.90
14.20
38.13
65.18

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
22.07.2021
23.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
3 325.69
3 316.94
0.26
Стоимость чистых активов, руб.
6 813 511.87
6 925 496.64
1.64
Дата и время опубликования: 26 июля 2021 19:56:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты