Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок
информация актуальна на 23 июля 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.56
0.02
8.38
33.52
44.87

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
22.07.2021
23.07.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 986.96
1 975.85
0.56
Стоимость чистых активов, руб.
4 996 970.36
4 969 042.64
0.56
Дата и время опубликования: 26 июля 2021 19:56:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты