Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок
информация актуальна на 24 сентября 2020 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
1.15
15.43
21.39
19.71
39.79

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
23.09.2020
24.09.2020
изменение
Стоимость пая, руб.
1 656.45
1 637.35
1.15
Стоимость чистых активов, руб.
3 835 568.82
3 791 336.42
1.15
Дата и время опубликования: 25 сентября 2020 13:06:06
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты