Раскрытие информации

Стоимость пая и СЧА

ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок
информация актуальна на 22 января 2021 года

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая

согласно 05-23/пз-н, по состоянию на конец предыдущего месяца
Показатель
1 день
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
Прирост стоимости пая, %
0.78
3.17
23.19
24.24
54.15

Ежедневное изменение стоимости пая и СЧА

Показатель
21.01.2021
22.01.2021
изменение
Стоимость пая, руб.
1 886.08
1 871.28
0.78
Стоимость чистых активов, руб.
4 131 513.95
4 076 896.81
1.32
Дата и время опубликования: 25 января 2021 20:00:01
Информация о приросте расчетной стоимости пая доступна не более 9 месяцев со дня окончания периода, за который определены результаты