Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Остров сокровищ»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2008 года.
В связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Остров сокровищ» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 08 июня 2026 года за номером 7870, далее – «Фонд») Управляющая компания сообщает о завершении (окончании) формирования Фонда.
Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 11.06.2026 г.
Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 13 августа 2026 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд: 10 082 568 рублей 39 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда 10 082 119 рублей 39 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 100 рублей 03 копейки.
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/dti/official-information
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Внимание! Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
14.08.2026 14:03
Улучшить сервис
