Раскрытие информации
В разделе раскрывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 20 декабря 2008 г., сообщает о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 2880 от 23.10.2014 г).
Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев: 22 600 000,00 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 45.18 рублей.
Дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления фондом: 30.09.2026.
Дата выплаты дохода: 02.10.2026.
Порядок выплаты дохода:
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Выплата дохода осуществляется не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
Правилами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным Фондом.
Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда: https://www.dohod.ru/information-disclosure/mutual-fund-reports/rn/official-information
Ознакомиться с подробной информацией о Фонде, а также с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу Управляющей компании: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62, на сайте dohod.ru, по телефону (812) 635-68-63, по адресу агента АО Актив: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.
Генеральный директор М.В. Бородатова
Дата и время добавления:
29.09.2026 17:52
Улучшить сервис
