Раскрытие информации

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

9 октября 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «ДОХОДЪ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г.) сообщает о регистрации 01.10.2019 Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления следующих паевых инвестиционных фондов:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации»» (правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004 № 0239-58232910);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004 № 0238-58232991);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон» (правила зарегистрированы ФСФР России 18.01.2007 № 0734-75408204);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007 № 0812-75407920);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007 № 0809-75407848);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007 № 0811-75407765);

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок»» (правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004 № 0240-58233074).

В соответствии с правилами доверительного управления Фондом зарегистрированные изменения и дополнения в правила доверительного управления вступают в силу в следующем порядке:

1) Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны:

  • с изменением инвестиционной декларации Фонда;
  • с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков;
  • с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
  • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;
  • с изменением типа Фонда;
  • с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2) Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:

  • изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также иных сведений об указанных лицах;
  • количества выданных инвестиционных паев;
  • уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд;
  • отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
  • иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3) Иные изменения и дополнения вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.

Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: uk.dohod.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также предоставляется по адресу:

РФ, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26 лит. А, офис 208, (режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00 ч. до 18.00 ч. Телефон: (812) 635-68-65).

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 09 октября 2019 18:03:00