Раскрытие информации

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

31 декабря 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г.) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям  Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (далее — Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 2880 от 23.10.2014 г).

Дата возникновения обязательства по выплате дохода по инвестиционному паю Фонда: 31.12.2019.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате: 13,92 рублей.

Порядок и сроки выплаты дохода: доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода: 31.12.2019.

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается один раз в год.

Выплата дохода осуществляется не позднее 31 марта 2020 года.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208 (режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00 ч до 18.00 ч).

Телефон: 8 (812) 635-68-63.

Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: http://uk.dohod.ru

Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками. Стоимость инвестиционных паев в течение инвестиционного периода изменяется, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ.

 

Генеральный директор                                                   М. В. Бородатова

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 31 декабря 2019 17:24:00