Раскрытие информации

Завершилось формирования паевого инвестиционного фонда "ДОХОДЪ - Финансы и Банки"

20 декабря 2007 года

О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00148 выдана ФКЦБ России 19 декабря 2003 г) (далее Управляющая компания) сообщает, что

«19» декабря 2007 года завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Финансы и Банки» (далее - Фонд),

в связи с достижением необходимого размера стоимости имущества Фонда
10 000 000 (Десяти миллионов) рублей

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0811-75407765 от 11.05.2007 г.).

Срок формирования согласно Правилам Фонда с 24.09.2007 г. по 21.12.2007 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, равной 10 000 000 (Десяти миллионам) руб.

Дата начала формирования Фонда: 24 сентября 2007 г.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным:
10 000 000 (Десять миллионам) руб.

Дата завершения формирования Фонда: 19 декабря 2007 г.

Стоимость имущества, составляющая Фонд на дату завершения его формирования составила: 12 923 526,17 рублей.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения его формирования составила
3 887 009, 70 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования составила 994,94 рублей.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и иными требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу:
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.
тел: (812) 635-68-63, (812) 314-42-75.


Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в сети Internet по адресу http://uk.dohod.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 20 декабря 2007 года