Раскрытие информации

Перечень инсайдерской информации

Утверждено

Приказом

Генерального директора

ООО «УК «ДОХОДЪ»

от 31 марта 2021 года № 19/ПНИИИ/МР

 

________________ /М.В. Бородатова/

 

 

Собственный перечень инсайдерской информации Компании.

                К инсайдерской информации ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее – Компания) относится следующая информация:

  1. Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда.
  2. Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
  3. Информация  об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:
  4. Информация о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
  5. Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда.
  6. Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда.
  7. Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.
  8. Информация  о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  9. Информация о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  10. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
  11. Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, другой управляющей компании.
  12.  Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
  13.  Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам ( в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
  14. Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.
 

Информация, указанная в пунктах 1-14 настоящего перечня  относится к инсайдерской информации в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

 

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 2021-04-01 19:08:00