Валютные облигации. Мировой рынок

Подходит инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель и стабильно получать доходность в валюте при умеренных рисках

Риск

+12,12% ₽ с 09/10/19 (начало стратегии) по 02/07/20
Купить онлайн

Преимущества для инвесторов

  • Базовый актив для долгосрочных инвестиций
  • Хеджирование рисков обесценения рубля
  • Инвестиции в сотни облигаций по всему миру
  • Минимизация затрат – одна из самых низких комиссий за управление на рынке

Инвестиционная цель

  • Получение устойчивой доходности в долларах США, превосходящей банковский депозит при умеренных рисках.
  • Широкая диверсификация вложений в облигации на рынке США и развивающихся рынках с акцентом на последние.
  • Создание среднесрочного портфеля (3-5 лет), включающего облигации с краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными сроками погашения.
  • Минимизация страновых рисков российских эмитентов.

Инвестиционная стратегия

Портфель фонда формируется из облигаций крупных корпоративных эмитентов, а также государственных облигаций, номинированных в долларах США. Управляющий может использовать акции биржевых фондов облигаций (ETF) для большей диверсификации и оптимизации затрат. Акцент делается на рынки облигаций развивающихся стран. Доля российских эмитентов не превышает 10% для избегания страновых рисков инвесторов. Целевой средний срок погашения облигаций составляет 3-5 лет и изменяется в зависимости от мнения управляющего относительно изменений процентных ставок

Бенчмарк

Средняя доходность банковского депозита в долларах США + 1%

Минимальная сумма инвестирования

  • Первоначальный взнос 1 000 ₽ / Последующий взнос 1 000 ₽

Комиссии при погашении 

Комис-
сия

Срок владения

 

1.5%

до 10 дн

Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг

1.5%

до 365 дн

Для остальных покупателей

0%

 

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются

Инфраструктурные расходы*

  • 0.34%     вознаграждение УК
  • 0.15%     вознаграждение депозитарию и др
  • 1%          прочие расходы

*Не взимается с инвестора, учтено в стоимости инвестиционного пая

Структура фонда

Динамика стоимости пая и сча

C начала стратегии ,    -   

Ежедневное изменение стоимости пая

Показатель

Изменения

Стоимость пая, руб.

 %

Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

C начала стратегии ,    -   

Ежедневное изменение стоимости СЧА

Показатель

Изменения

Стоимость чистых активов (СЧА), руб.

 %

Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

Прирост расчетной стоимости пая

на 2 июля 2020 года

Показатель

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

с начала
стратегии

Прирост стоимости пая, %

0.20

1.85

1.36

12.73

12.73

15.54

40.11

12.12

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 05-23/пз-н



Подходит инвесторам, которые хотят диверсифицировать портфель и стабильно получать доходность в валюте при умеренных рисках

Альтернативные фонды