Цена пая на 24 июля 2026
1 346,39 ₽
Инвестировать
Если у вас уже есть счет,
войдите в личный кабинет
ДОХОДЪ. Денежный рынок
Инвестиции в высоколиквидные активы с минимальным уровнем риска
Данные на 24.07.2026
Цена пая
1 346,39 ₽
Изменение цены пая за день
Минимальная сумма инвестирования
1000 ₽
Рекомендуемый срок инвестирования
от 1 года
Преимущества
Инвестиции преимущественно осуществляются в однодневные операции по размещению денежных средств (операции РЕПО) и качественные облигации со сроком до погашения/выкупа не более 1 года.
Прибыль от ежедневных операций РЕПО, а также всех поступающих купонов от облигаций сразу реинвестируется, что повышает доходность фонда.
Более высокая ожидаемая доходность за счет инвестиций в короткие корпоративные облигации.
Фонд не платит налог на прибыль и реинвестирует ее полностью. Инвесторы могут отложить налогообложение прибыли до момента продажи паев или воспользоваться льготой на долгосрочное владение ценными бумагами и не платить НДФЛ с прибыли вовсе.
Сведения о фонде
Обзор фонда
ISIN
RU000A10A737
Вид активов
Облигации, Операции РЕПО
География инвестиций
Российская Федерация
СЧА
115 831 842 ₽
Дата запуска
04 декабря 2024
Параметры портфеля
Число ценных бумаг
40
Доходность за год
↑17,04%
Текущая доходность, %
Средневзвешенный годовой купонный доход относительно текущей цены активов фонда.
17,39
Модифицированная дюрация
Приблизительная мера чувствительности цены облигации к изменениям процентных ставок (средневзвешенное значение). Например, цена облигации с дюрацией 6 упадет на ~6%, если ее доходность вырастет на 1%, и наоборот.
0,32
Срок до погашения, лет
0,38
Кредитное качество
Расчет на основе среднего кредитного рейтинга от агентств и наших внутренних оценок (средневзвешенное значение).
A-
Купон, %
16,15
Число купонов в год
7
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Прирост расчетной стоимости пая
на 24 июля 2026, в %
с начала стратегии
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
с начала года
1 год
3 года
5 лет
↑
34,65
↑
0,05
↑
1,35
↑
3,55
↑
7,89
↑
8,80
↑
17,04
-
-
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
Условия инвестирования
Минимальный первоначальный взнос
1000 ₽
Минимальный последующий взнос
1000 ₽
PDF 710.43 KB
PDF 435.03 KB
PDF 247.72 KB
PDF 97.45 KB
Раскрытие информации
Перейти
Единовременные
Взимаются при каждом приобретении и погашении паев
Надбавка
1.5%
Скидка при погашении при сроке владения паями менее или равным 1825 дней
3%
Скидка при погашении для профессиональных участников РЦБ и сроке владения паями до 10 дней включительно
1.5%
Скидка при погашении для УК «ДОХОДЪ» как доверительного управляющего
нет
Ежегодные
Вознаграждение управляющей компании
1%
Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора
0.45%
Прочие расходы
не более 0.1%
Итого фиксированные затраты
1.45%
Итого максимально допустимые затраты
1.55%
Связанные фонды
Получите консультацию от профессионалов
Онлайн-запись на прием в офисе
Мы стремимся к тому, чтобы максимально экономить ваше время, поэтому мы запустили удобный сервис онлайн-записи на
прием в офисе. Вы можете запланировать встречу заранее и записаться на удобные вам дату и время, заполнив простую форму.
Всю подробную информацию о вашей записи мы отправим вам на email. Предупредим, если график работы офиса изменится.
