Сообщаем, что биржевые и открытые фонды с заблокированными активами под управлением УК "ДОХОДЪ" (список приведен ниже) в соответствии с действующими требованиями законодательства преобразованы в закрытые фонды с амортизацией (ЗПИФ-а).
Данное действие имеет следующие основные последствия для пайщиков:
- Целью управления фондами теперь станет исключительно продажа составляющих их активов (которые доступны или станут доступны управляющей компании) на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата полученных и других свободных денежных средств пайщикам в форме частичного погашения паев.
- Частичное погашение будет осуществляться по мере получения управляющей компанией денежных средств и в сроки, определенные законодательством. Предполагаемый срок начала выплат – март-апрель 2024 года.
Частичное погашение будет заключаться в снижении числа принадлежащих вам паев и осуществление выплаты по ним. Оно будет происходить автоматически, никаких действий пайщиков не потребуется. Управляющая компания обладает всей нужной информацией для осуществления выплат. В случае, если вы являетесь владельцем фонда, который не обращался на бирже (ОПИФ), убедитесь, что ваши банковские реквизиты в личном кабинете УК "ДОХОДЪ" указаны верно (там же их можно обновить).
К сожалению, не стоит ожидать многого. Доступные активы составляют не более 10% от объема фондов. Дополнительные средства будут поступать от компенсации по невыплаченным дивидендам по схеме, разработанной Банком России и Правительством РФ. Управляющая компания, как и прежде, предпринимает действия по разблокировке активов, взаимодействуя с иностранными депозитариями и регуляторами. Но это процесс может занять много времени. - По данным фондам, в общем случае, нельзя инициировать никакие обычные операции (погашение, приобретение, обмен). Частичное погашение будет происходить автоматически, никаких действий пайщиков не потребуется. В случае , если вы являетесь владельцем фонда, который не обращался на бирже (ОПИФ) убедитесь, что ваши банковские реквизиты в личном кабинете УК "ДОХОДЪ" указаны верно (там же их можно обновить).
- Активы в закрытых фондах переоценены в соответствии с требованиями законодательства. Большинство заблокированных активов теперь оценены по нулевой стоимости в связи с их недоступностью. Это привело к сильному падению стоимости пая.
Фактически эта стоимость отражает только оценку полностью доступных активов. В дальнейшем стоимость пая может сильно меняться под влиянием частичного погашения паев, доступности, переоценки активов, получения купонов и дивидендов. У брокеров стоимость паев может отражаться равной нулю, так как они теперь не могут получить информацию о стоимости пая от биржи (об этом читайте ниже). - Закрытые фонды с амортизацией, которые ранее были биржевыми (БПИФ), более не могут обращаться на бирже, поэтому вы можете не видеть ваши остатки по купленным паям в приложениях и личных кабинетах брокеров или видеть их по нулевой стоимости. При этом они продолжают учитываться на вашем счете (у них может быть как старое, так и новое название – зависит от брокера и депозитария). Права на ваши паи, как и прежде, учитываются в депозитарии вашего брокера. Вы можете запросить депозитарный отчет для их подтверждения.
- Закрытые фонды с амортизацией, которые ранее были открытыми (ОПИФ) и не торговались на бирже, как и прежде, будут отображаться в личном кабинете УК "ДОХОДЪ" по оценке, осуществленной в соответствии с законодательством. Вы можете запросить документы, подтверждающие ваше право собственности на паи, у управляющей компании или регистратора фонда.
- Налоговые аспекты, возникающие при частичном погашении паев, ещё предстоит полностью оценить. Мы надеемся, что схема частичного погашения позволит корректно учесть все затраты на приобретение паев и другие индивидуальные налоговые особенности, чтобы справедливо рассчитать налоговые последствия. Мы будем держать вас в курсе этого процесса.
Всю информацию по преобразованным фондам вы можете смотреть на этой странице нашего сайта.
За новостями компании можно следить на этой странице.
==========
Список преобразованных фондов:
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации" (GSCD);
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества" (GQGD);
- Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности" (GLVD);
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Глобальные инновации";
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ. Валютные облигации".