Раскрытие информации

Перечень инсайдерской информации ООО "УК "ДОХОДЪ"

5 ноября 2014 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом
Генерального директора
ООО «УК «ДОХОДЪ»
от 05 ноября 2014 года № 32/Инс
______________/М. В. Бородатова/

Настоящий перечень информации, относящейся к инсайдерской информации

ООО «УК «ДОХОДЪ», разработан в соответствии с исчерпывающим перечнем инсайдерской информации, утвержденным нормативным актом в сфере финансовых рынков.

Инсайдерской информацией ООО «УК «ДОХОДЪ» является информация

  • в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении ООО «УК «ДОХОДЪ» (далее - Фонды), в случае если указанные инвестиционные паи допущены к организованным  торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фондов;

2) о принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) о принятии управляющей компанией следующих решений:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фондов;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев Фондов;

4) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

5) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев Фондов;

  • в отношении Фондов, в случае если инвестиционные паи Фондов допущены к организованным  торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам:

1) о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего Фонды;

2) содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании Фондов, устанавливающем правила определения стоимости активов Фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

3) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

4) о наступлении оснований для прекращения Фондов;

5) об активах, составляющих Фонды, и их доле в составе имущества Фондов.

Также Инсайдерской информацией ООО «УК «ДОХОДЪ» является информация, полученная от клиентов:

информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг и при условии, что ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении ценных бумаг подана заявка об их допуске к организованным торгам.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 05 ноября 2014 16:04:00