Раскрытие информации

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

25 декабря 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00612 выдана ФСФР России 20  декабря 2008 г.) сообщает, что «04» декабря 2013 г. за  № 0239-58232910-4 Службой Банка России по финансовым рынкам зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «ДОХОДЪ – Фонд акций» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004 г. за № 0239-58232910) (далее – Фонд).

В соответствии с правилами доверительного управления Фондом зарегистрированные изменения и дополнения в правила доверительного управления вступают в силу в следующем порядке:

1. Изменения и дополнения вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений, если они связаны:

1) с изменением инвестиционной декларации фонда;

2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации;

3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров.

2. Изменения и дополнения вступают в силу со дня их регистрации, если они касаются:

1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также иных сведений об указанных лицах;

2) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;

3) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров.

3. Иные изменения и дополнения вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2, лит. А, по телефону (812) 635-68-63, или в сети Internet по адресу http://uk.dohod.ru

Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»                                                 М. В. Бородатова

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 25 декабря 2013 17:46:00