Раскрытие информации

Внесены изменения в правила определения стоимости активов и величины обязательств по ОПИФ, находящихся под управлением ООО "УК "ДОХОДЪ"

21 декабря 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ДОХОДЪ"

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 выдана ФСФР России 20 декабря 2008 г.)

сообщает, что «19» декабря 2011 г.

в связи с объединением бирж  ОАО «РТС» и ЗАО «ММВБ»  утверждены Правила определения стоимости активов и величины обязательств по паевым инвестиционным фондам на 2011 год и 2012 год в новой редакции (приказ генерального директора №30 от 19.12.2011 года):

  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Фонд акций»;
  • Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «ДОХОДЪ – Фонд облигаций»;
  • Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный»;
  • Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ – Индекс ММВБ»;
  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Электроэнергетика»;
  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Нефть и Газ»;
  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Финансы и Банки»;
 

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»                                            М.В. Бородатова


Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2, лит. А, по телефону (812) 635-68-63, или в сети Internet по адресу http://uk.dohod.ru

Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 21 декабря 2011 года