Российские акции. Первый эшелон

Акции самых привлекательных с инвестиционной точки зрения российских компаний

Риск

+65,33% ₽ с 25/10/17 (начало стратегии) по 06/08/20
Купить онлайн

Информация о фонде

Преимущества для инвесторов

  • Пассивные инвестиции в российский рынок акций с улучшенной эффективностью
  • По нашим расчетам, дивидендная доходность фонда, как правило, выше аналогичной доходности индекса ММВБ
  • Минимизация затрат – одни из самых низких показателей на рынке

Инвестиционная цель

Рост капитала с целью получения долгосрочной среднегодовой доходности значительно выше инфляции

Инвестиционная стратегия

Инвестиционный портфель формируется на основе структуры российского рынка акций. Вследствие неэффективности такой структуры (смещения веса в пользу акций нескольких крупных компаний) мы используем некоторые элементы активного управления (изменение структуры по сравнению со структурой индекса), в целом соблюдая широту диверсификации, уровень риска и ожидаемой доходности индекса.

Решение об активных позициях принимается на основе оптимизации портфеля с учетом мнений управляющего и относительно небольшого веса этих мнений (для такой оптимизации мы используем модель Блэка-Литтермана). Мнение управляющего формируется на основе оценки по модифицированной модели дисконтированных денежных потоков и прогноза дивидендов.

Итоговый портфель имеет сходство с традиционной структурой рынка, однако веса отдельных акций будут незначительно отличаться. Мы верим, что такая модификация позволит улучшить долгосрочную ожидаемую доходность на единицу риска и повысить эффективность инвестиций

Бенчмарк

Индекс ММВБ (MICEXINDEXCF)

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

  • Первоначальный взнос 1 000 ₽ / Последующий взнос 1 000 ₽

Комиссии при погашении 

Комис-
сия

Срок владения

 

1.5%

до 10 дн

Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг

1.5%

до 365 дн

Для остальных покупателей

0%

 

При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица

При обмене инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая не взимаются

Инфраструктурные расходы*

  • 0.69%   вознаграждение УК
  • 0.2%     вознаграждение депозитарию и др
  • 0.5%     прочие расходы

*Не взимается с инвестора, учтено в стоимости инвестиционного пая

Структура фонда

Динамика стоимости пая и сча

C начала стратегии ,    -   

Ежедневное изменение стоимости пая

Показатель

Изменения

Стоимость пая, руб.

 %

Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

C начала стратегии ,    -   

Ежедневное изменение стоимости СЧА

Показатель

Изменения

Стоимость чистых активов (СЧА), руб.

 %

Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения

Прирост расчетной стоимости пая

на 6 августа 2020 года

Показатель

с начала
стратегии

1 день

1 мес.

3 мес.

6 мес.

с начала
года

1 год

3 года

Прирост стоимости пая, %

65.33

0.04

6.10

14.88

1.56

1.16

15.14

-

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая согласно 05-23/пз-н

Акции самых привлекательных с инвестиционной точки зрения российских компаний

Альтернативные фонды