Раскрытие информации

Завершилось формирования паевого инвестиционного фонда "ДОХОДЪ – Индекс ММВБ"

26 февраля 2007 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»

О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00148 выдана ФКЦБ России 19 декабря 2003 г) (далее Управляющая компания) сообщает, что «22» февраля 2007 года завершено формирование Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ – Индекс ММВБ» (далее - Фонд), в связи с достижением необходимого размера стоимости имущества Фонда – 2 500 000 рублей
(правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0734 –75408204 от 18.01.2007 г.).

Срок формирования согласно Правилам Фонда с 19 февраля 2007 г. по 18 мая 2007 года, либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, равной 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Дата начала формирования Фонда: 19 февраля 2007 г.

Дата завершения формирования Фонда: 22 февраля 2007 г.

Стоимость имущества, по достижении которой Фонд является сформированным: 2 500 000 рублей.

Стоимость имущества, составляющая Фонд на дату завершения формирования составила: 9 999 900 рублей.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения формирования составила: 9 999 900 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения формирования составила: 1000 рублей.

 

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: Российская Федерация, 191011, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, тел: (812) 325-80-90, (812) 380-15-15.


Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в сети Internet по адресу http//uk.dohod.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 26 февраля 2007 23:34:00