Раскрытие информации

Началось формирование нового фонда "ДОХОДЪ - Финансы и Банки"

24 сентября 2007 года

О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ДОХОДЪ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00148 выдана ФКЦБ России 19 декабря 2003 г) (далее Управляющая компания) сообщает, что

«26» октября 2007 года завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ДОХОДЪ – Нефть и Газ» (далее - Фонд),

в связи с достижением необходимого размера стоимости имущества Фонда
10 000 000 (Десяти миллионов) рублей
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 0809-75407848 от 11.05.2007 г.).

Срок формирования согласно Правилам Фонда с 30.07.2007 г. по 29.10.2007 г., либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда, равной 10 000 000 (Десяти миллионам) руб.
Дата начала формирования Фонда: 30 июля 2007 г.
Предусмотренная Правилами стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой фонд является сформированным:
10 000 000 (Десять миллионам) руб.
Дата завершения формирования Фонда: 26 октября 2007 г.
Стоимость имущества, составляющая Фонд на дату завершения его формирования составила: 10 084 433,70 рублей.
Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения его формирования составила 10 029 190,28 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования составила 994,52 рублей.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и иными требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу:
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.
тел: (812) 635-68-63, (812) 314-42-75.


Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в сети Internet по адресу http//uk.dohod.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 24 сентября 2007 12:31:00