Раскрытие информации

Изменены формы заявок на приобретение инвестиционных паев

4 марта 2010 года

Уважаемые Клиенты ООО «УК «ДОХОДЪ»!

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ДОХОДЪ»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00612 выдана ФСФР России 20 декабря 2008г.)

Настоящим информируем Вас о том, что 3 марта 2010 года вступают в действие изменения и дополнения в Правила доверительного управления следующими паевыми инвестиционными фондами:

  • ОПИФ акций «ДОХОДЪ – Фонд акций» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № 0239-58232910);
  • ОПИФ облигаций «ДОХОДЪ – Фонд облигаций» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № №0240-58233074);
  • ОПИФ смешанных инвестиций «ДОХОДЪ – Фонд сбалансированный» (Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21.07.2004г. за № 0238-58232991);
  • ОПИФ индексный « ДОХОДЪ – Индекс ММВБ» (Правила зарегистрированы ФСФР России 18.01.2007 г. за № 0734-75408204);
  • ОПИФ акций «ДОХОДЪ – Электроэнергетика» (Правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007г. за № 0812-75407920);
  • ОПИФ акций «ДОХОДЪ – Нефть и Газ» (Правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007г. за № 0809-75407848);
  • ОПИФ акций «ДОХОДЪ – Финансы и Банки» (Правила зарегистрированы ФСФР России 11.05.2007г. за № 0811-75407765),

далее совместно именуемые – Фонды.

Указанные изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондами связаны с приведением Правил доверительного управления Фондами в соответствие с Типовыми правилами доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 № 633 (далее – Типовые правила), а также с требованиями Приказа ФСФР России от 20.05.2008 № 08-19/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Правилами доверительного управления Фондами в редакции зарегистрированных изменений и дополнений предусмотрена возможность выдачи инвестиционных паев при каждом поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев на основании заявок на приобретение инвестиционных паев.

При этом в соответствии с Типовыми правилами выдача инвестиционных паев осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных паев, содержащей обязательные сведения, включаемые в заявку на приобретение, согласно Перечню обязательных сведений, включаемых в заявку на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (приложение к Типовым правилам). Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондами в действующей редакции, не соответствуют указанным требованиям.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренные Правилами доверительного управления Фондами в новой редакции, содержат реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев.

В связи с вышеизложенным в выдаче инвестиционных паев Фондов по заявкам, поданным по форме, предусмотренной Правилами доверительного управления Фондами в редакции, действовавшей до 3 марта 2010 года, будет отказано. Приходные записи по таким заявкам вноситься не будут.

ПРОСИМ ВАС посетить офис ООО «УК «ДОХОДЪ», а также офисы наших агентов для оформления заявок на приобретение инвестиционных паев Фондов по форме, предусмотренной новой редакций Правил доверительного управления Фондами по адресу: 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2 и по телефону (812) 635-68-63 http://uk.dohod.ru

Генеральный директор
ООО «УК «ДОХОДЪ»                                              М. В. Бородатова


Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.6/2, лит. А, по телефону (812) 635-68-63, или в сети Internet по адресу http://uk.dohod.ru

Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 04 марта 2010 20:39:00