Раскрытие информации

Сообщение о завершении (окончании) формирования Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ»

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ДОХОДЪ ИНДЕКС ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ РФ»

 

 Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» (далее – Фонд).

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4242 от 24.12.2020 года (далее – Правила доверительного управления).

Управляющая компания в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 11 января 2021 года.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 11 июля 2021.

Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 13 января 2021 года.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:

- стоимость имущества, составляющего Фонд: 50 000 000 рублей 00 копеек;

- стоимость чистых активов Фонда 50 000 000 рублей 00 копеек;

- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 рублей 00 копеек.

Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в ”Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам”, а также предоставляется по адресу:

Российская Федерация, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208

(режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00ч. до 18.00ч.)

Телефон: (812) 635-68-63.

Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: dohod.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками. Стоимость инвестиционных паев в течение инвестиционного периода изменяется, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ.

 

     Генеральный директор                                                               М.В. Бородатова