Раскрытие информации

Сообщение о завершении (окончании) формирования Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ»

15 июня 2021

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ (ОКОНЧАНИИ) ФОРМИРОВАНИЯ БИРЖЕВОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ДОХОДЪ ИНДЕКС АКЦИЙ РОСТА РФ»
 
 
 
Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее - Управляющая компания).
Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.
Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» (далее – Фонд).
Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 4444 от 03.06.2021 года (далее – Правила Фонда).
Управляющая компания в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:
Дата начала формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 5 (пять) рабочих дней с даты регистрации Правил Фонда, а именно 11 июня 2021 года.
Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 11 декабря 2021.
Предусмотренная Правилами Фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания)  формирования Фонда: дата направления Управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда, а именно 15 июня 2021 года.
На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд: 80 000 000 рублей 00 копеек;
- стоимость чистых активов Фонда 80 000 000 рублей 00 копеек;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда: 1 000 рублей 00 копеек.
Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также предоставляется по адресу:
Российская Федерация, 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., 26, лит. А, оф. 208
(режим работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников, определенных законодательством РФ с 10.00ч. до 18.00 ч.)
Телефон: (812) 635-68-63.
Дополнительную информацию можно также получить в сети Интернет по адресу: dohod.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционные паи, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления фонда, инвестиционной декларацией и возможными рисками. Стоимость инвестиционных паев в течение инвестиционного периода изменяется, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ.
 
                Генеральный директор                                   М.В. Бородатова
 
 

 

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 15 июня 2021