Раскрытие информации

Перечень инсайдерской информации ООО "УК "ДОХОДЪ" и Сообщение ООО «УК «ДОХОДЪ» о конфликте интересов

Утверждено

Приказом

Генерального директора

ООО «УК «ДОХОДЪ»

от 31 марта 2021 года № 19/ПНИИИ/МР

 

________________ /М.В. Бородатова/

 

 

Собственный перечень инсайдерской информации Компании.

                К инсайдерской информации ООО "УК "ДОХОДЪ" (далее – Компания) относится следующая информация:

  01.Информация, содержащаяся в справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда.

  02.Информация, содержащаяся в отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

  03.Информация  об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                                     Информация о принятии управляющей компанией следующих решений:

  04.Информация о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

  05.Информация о выплате дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда.

  06.Информация о сумме подлежащего выплате дохода по одному инвестиционному паю биржевого паевого инвестиционного фонда.

  07.Информация, содержащая изменения и дополнения, вносимые в локальный акт управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с которым управляющей компанией паевого инвестиционного фонда осуществляется определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда.

  08.Информация  о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

  09.Информация о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

  10.Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.

  11.Информация о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, другой управляющей компании.

  12. Информация о решениях, принятых инвестиционным комитетом, общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

  13. Информация, содержащаяся в решениях работников управляющей компании о совершении в интересах учредителей доверительного управления паевых инвестиционных фондов, сделок с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам ( в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

  14.Информация о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда.

  Информация, указанная в пунктах 1-14 настоящего перечня  относится к инсайдерской информации в случае, если инвестиционные паи указанных паевых инвестиционных фондов допущены к организованным торгам или в отношении инвестиционных паев указанных паевых инвестиционных фондов подана заявка об их допуске к организованным торгам.

 

 

Сообщение ООО «УК «ДОХОДЪ» о конфликте интересов

Информация доступна бессрочно
Дата и время добавления: 2021-04-01 19:08:00