+7(800)333-85-85

Услуги для управляющих компаний ПИФ/ АИФ

Услуги по учету и хранению:

  • учет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
  • хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное;
  • учет прав на ценные бумаги, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду, либо прав на ценные бумаги, составляющие имущество паевого инвестиционного фонда на отдельном счете депо;
  • номинальное держание ценных бумаг, принадлежащих акционерному инвестиционному фонду, либо ценных бумаг, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда.

Услуги по осуществлению контрольных функций:

  • контроль за соблюдением управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов ФСФР России, положений инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договора доверительного управления акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией;
  • контроль за соблюдением акционерным инвестиционным фондом Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов ФСФР России, а также положений инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда в случае передачи управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Федерального закона «Об инвестиционных фондах», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов ФСФР России и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
  • выдача согласий на распоряжение активами акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если такое распоряжение не противоречит Федеральному закону «Об инвестиционных фондах», нормативным правовым актам ФСФР России, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, договору акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
  • контроль за определением стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов и чистых активов паевых инвестиционных фондов, а также расчетной стоимости инвестиционного пая, количества выдаваемых инвестиционных паев и размеров денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев.

Консультационные и информационные услуги.


Контакты:

Тел: [ 812 ]  635-68-60, 635-68-62  доб. 220
Факс: [ 812 ]  635-68-64
E-mail: specdep@dohod.ru
И.о.руководителя Специализированного депозитарного отдела - Кабановская Юлия.